Transaction
一、項目概況
（一）項目名稱：白云城投流動資金貸款融資項目
（二）項目編號：BYZXZB2024-007
（三）借款人：廣州市白云城市開發(fā)投資集團有限公司
（四）借款人概況：廣州市白云城市開發(fā)投資集團有限公司成立于 2019 年 2 月 14 日，是經白云區(qū)政府批準，由白云區(qū)國資局履行出資人職責的國有獨資企業(yè)，注冊資本 10億元。集團以“工程建設、投資開發(fā)、城市運營”為三大核心業(yè)務板塊，具備“投、融、建、管”四種核心能力，擁有工程代建、工程咨詢、工程監(jiān)理、勘察設計、建設施工、招標代理、政府采購、造價咨詢、建筑質量檢測、物業(yè)服務、勞務派遣、房地產開發(fā)等多項資質，并取得ISO 三大體系認證，榮獲“國家高新技術企業(yè)”“廣東省專精特新中小企業(yè)”“企業(yè)信用評價AAA級”“廣東省守合同重信用企業(yè)”，滿足各類建設業(yè)務需求。
二、意向銀行參與資格條件
（一）意向銀行的總行須為中資占股50%以上（含）的銀行（中資指中華人民共和國境內單位或個人合計持有的資本或股本），且注冊資本不低于人民幣50億元。
（二）意向銀行須在廣州市白云區(qū)已設有分支機構，同一銀行系統(tǒng)僅接受一個分支機構參與報名。
三、項目融資需求與借款發(fā)放條件
（一）項目融資需求
本次融資需求總額度為5億元，具體融資要素如下：
1.貸款類型：總部流動資金貸款（資金可用于集團及下屬各控股子公司，下屬各控股子公司不單獨進行授信審批）；
2.貸款主體：廣州市白云城市開發(fā)投資集團有限公司；
3.審批額度：不低于5000萬元（人民幣）；
4.貸款期限：不低于12個月；
5.貸款用途：用于集團及下屬各控股子公司下列所需資金，包括但不限于以下用途
1）日常經營費用（工資及五險二金、租金、非項目支出的稅費、水電、物業(yè)管理費、勞務派遣費用、支付予第三方的非項目支出費用等）
2）置換到期流貸
注:下屬各控股子公司包括一級全資子公司及控股子公司（廣州市白云城市建設投資有限公司、廣州市白云工程咨詢管理有限公司、廣州白云城市置地投資有限公司、廣州市白云建設工程質量檢測有限公司、廣州城市空間運營管理有限公司）；
6.貸款利率：不超過一年期LPR；
7.計息周期：按月或按季付息，優(yōu)選按季付息；
8.擔保條件：無；
9.付息安排：從首筆貸款發(fā)放開始，利息計算方法為借款余額*年利率*實際天數(shù)/360；
10.還款計劃：貸款期限為12個月的，按首筆提款日起一年到期后一次性還本；貸款期限超過12個月的，可設置每半年還款，優(yōu)選到期后一次性還本方案；
11.其他：上報方案需列明貸款發(fā)放要求及貸后管理要求，綜合授信審批建議增加信用證、保理（應收款/應付款）、保函、商票等融資產品；
（二）借款發(fā)放條件
為保障項目的順利開展，確保借款資金及時到位，當借款人提交提款資料后，銀行承諾在收到提款通知書之日起5個工作日內放款。
四、報名事項
（一）公告期：2024年4月23日0:00至2024年5月8日24:00（10個工作日）。
（二）報名時間、地點：意向銀行須于公告期內的工作時間（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到詢價服務機構（廣州市白云區(qū)齊富路88號白云城投總部大廈C座501）現(xiàn)場辦理報名登記手續(xù)并索取《詢價文件》電子版（工作日及工作時間內接受報名），逾期不再受理報名。
（三）報名所需資料：
報名登記表原件、銀行營業(yè)執(zhí)照/身份資格證明文件復印件、法定代表人/負責人身份證明書原件、法定代表人/負責人身份證復印件、授權委托書原件與代理人身份證復印件（委托代理情況下）、符合本規(guī)則第二條“意向銀行參與資格條件”的證明文件復印件。
注：1.報名登記表格式由詢價服務機構提供；法人和其他組織所提交資料均需加蓋公章，如一份資料有多頁的，需加蓋騎縫章。
2.意向銀行須根據(jù)本公告內容提交足以證明應具備的資格條件的證明材料，并自行對提交資料的真實性、完整性、有效性、關聯(lián)性、充分性負責，本次交易活動在公告期后不允許補交資料。
3.本項目詢價審核小組將在報價審核環(huán)節(jié)對意向銀行的報名資料進行審核，判定意向銀行是否具備項目參與資格。
（四）如意向銀行未在公告期內的工作時間到詢價服務機構現(xiàn)場辦理完畢報名登記手續(xù)，導致不能參與后續(xù)詢價活動的，由意向銀行自行承擔由此產生的全部風險和責任。
五、組織現(xiàn)場答疑會
（一）詢價服務機構組織借款人財務部（以下簡稱財務部）及已完成報名登記手續(xù)的意向銀行召開現(xiàn)場詢價答疑會，由借款人財務部統(tǒng)一介紹項目情況，解答意向銀行有關疑問，說明可提供給意向銀行放貸所需的資料清單。
（二）現(xiàn)場答疑會事宜以詢價服務機構發(fā)出的《詢價文件》為準。
六、組織報價審核活動
（一）已完成報名登記手續(xù)的意向銀行須在《詢價文件》規(guī)定的時間向詢價服務機構遞交密封的報價文件。詢價服務機構將在規(guī)定的遞交報價文件時間結束后即時當場開展審核活動，組織審核小組對已完成報名登記手續(xù)的意向銀行遞交的報價文件進行審核并確定入圍候選銀行。
（二）報價審核活動事宜以詢價服務機構發(fā)出的《詢價文件》為準。
七、聯(lián)系方式
詢價服務機構聯(lián)系人及聯(lián)系方式：林工 020-35622940。
借款人聯(lián)系人及聯(lián)系方式：練小姐 020-31217392。
借款人：廣州市白云城市開發(fā)投資集團有限公司
詢價服務機構：廣州白云工程咨詢管理有限公司
日期：2024年4月22日
